Moeda Forward No entanto, o recente declínio acentuado dos preços do petróleo tem alimentado a especulação nos mercados futuros da moeda sobre a possível desvalorização das moedas do GCC, disse QNB. Contratos a termo de moedas estrangeiras são um tipo de contrato de derivativos pelo qual o Fundo pode concordar em comprar ou vender moeda de um país ou região a um preço específico em uma data específica no futuro. Conforme exigido nos termos da Facilidade, a Companhia executou contratos de swaps de taxas de juros em dólares norte-americanos e contratos de contratos futuros de moedas estrangeiras para gerenciar risco de taxa de juros e risco cambial associado à facilidade de empréstimo a prazo de taxa variável do dólar norte-americano. Como resultado, os rendimentos antes de contratos de futuros de moeda estrangeira (ganhos) perdas, despesas financeiras e de imposto de renda de CAN 7. Para determinados derivados de moeda estrangeira, tais como um contrato de moeda estrangeira a termo, Sec. No entanto, Chris Bradshaw da atração bilhetes direto (ATD), diz: Todos os principais operadoras compraram moeda para a frente para planejar programas e preços para 2005, e os seus preços não vai mudar muito a partir de agora. Estratégias de risco: A Monsanto lida com o risco de mercado relacionado a taxas de juros e preços de commodities envolvendo várias operações de derivativos, incluindo contratos de câmbio a termo e opções em moeda estrangeira. Além disso, se você tiver certeza de sua transação, não tenha medo de comprar moeda. (Que bloqueiam o preço de uma moeda para liquidação em uma data futura especificada). Em seguida, eles comprarão moeda em frente contra NOK. Suponha, por exemplo, que um contribuinte se compromete a comprar um equipamento para ser usado no seu comércio ou negócio e, simultaneamente, celebra um contrato a termo de moeda estrangeira (porque o preço do contrato foi denominado em moeda estrangeira) para fixar o preço do equipamento em U. Por exemplo, a combinação de comprar uma opção de compra e vender uma opção de venda ao mesmo preço de exercício para o mesmo prazo é o equivalente a comprar a moeda para a frente a esse preço de exercício. Contrato a termo de moeda estrangeira Contrato de moeda estrangeira Contrato que obriga As suas partes a trocarem determinadas quantidades de moedas a uma taxa de câmbio pré-especificada numa determinada data futura. Contrato de Moeda a Prazo Um acordo entre duas partes para trocar duas moedas em uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro, normalmente 30, 60 ou 90 dias. Um contrato de moeda a termo mitiga o risco cambial para as partes e é mais útil quando ambas as partes têm operações ou algum outro interesse em um país usando uma determinada moeda. Os contratos de moedas a prazo são contratos de balcão. O valor justo de um contrato a termo de moeda estrangeira será afetado por mudanças na taxa de câmbio, eo valor justo de uma opção de venda de um título disponível para venda será afetado por mudanças na taxa de câmbio. O justo valor do título subjacente. Suponha, por exemplo, que um contribuinte se compromete a comprar um equipamento para ser usado no seu comércio ou negócio e, simultaneamente, celebra um contrato a termo de moeda estrangeira (porque o preço do contrato era denominado em moeda estrangeira) para fixar o preço do equipamento em U. Para determinados derivativos de moeda estrangeira, como um contrato de forward de moeda estrangeira. Sec. O impacto da venda de investimentos de capital na MIBRAG inclui a perda na liquidação do nosso contrato de moeda estrangeira a termo de 21. A Constellation tinha anteriormente celebrado um contrato de forward de moeda estrangeira em conexão com a aquisição da Vincor para fixar o U. Caroline Rook, Chief Financial Officer, comentou: A parte realizada do ganho de contrato a termo de moeda estrangeira, ou o caixa efetivo gerado, foi de 4. Alguns contratos a termo de moedas estrangeiras são menos líquidos, o que pode resultar na incapacidade do Fundo de estruturar suas transações de hedge como planejado e pode Ser capaz de obter liquidez suficiente numa moeda subjacente. Como resultado, os rendimentos antes de contratos de futuros de moeda estrangeira (ganhos) perdas, despesas financeiras e de imposto de renda de CAN 7. Embora a definição de um contrato de moeda estrangeira fornecido em 1256 (g) (2) pode ser lido para incluir uma opção de moeda estrangeira Contrato, a história legislativa da Lei de Correções Técnicas de 1982, que emendou 1256 para incluir contratos de moeda estrangeira, indica que o Congresso pretendia estender o tratamento da seção 1256 apenas para contratos a termo de moeda estrangeira negociados no mercado interbancário. Estratégias de risco: contratos a termo de moeda estrangeira. Swaps de taxas de juros, swaps de commodities. D) Os itens não monetários incluem os efeitos de (i) despesa de remuneração baseada em ações, (ii) contabilidade de compra, (iii) reavaliação de valor de mercado de contratos de câmbio em moeda estrangeira e ganhos ou perdas não realizados em reavaliações de Os contratos a termo de moeda estrangeira são negociados individualmente e comercializados de forma privada, de modo que dependem da qualidade de crédito da contraparte e estão sujeitos ao risco de contraparte. Contrato de Câmbio de Adiantamento O que é um Contrato de Câmbio a Prazo Um contrato de câmbio a termo é um tipo especial de moeda estrangeira transação. Contratos a termo são contratos entre duas partes para trocar duas moedas designadas em um momento específico no futuro. Esses contratos sempre ocorrem em uma data após a data em que o contrato spot se instala e são usados para proteger o comprador de flutuações nos preços de moeda. QUEBRANDO PARA BAIXO Contrato de câmbio a termo Os contratos a termo não são negociados em bolsas, e os valores padrão de moeda não são negociados nesses contratos. Não podem ser canceladas, salvo acordo mútuo entre as partes envolvidas. As partes envolvidas no contrato estão geralmente interessadas em proteger uma posição cambial ou assumir uma posição especulativa. A taxa de câmbio dos contratos é fixa e especificada para uma data específica no futuro e permite que as partes envolvidas melhorem o orçamento para futuros projetos financeiros e saibam com antecedência exatamente quais serão os seus rendimentos ou custos da transação na data futura especificada. A natureza dos contratos de câmbio a prazo protege ambas as partes de movimentos inesperados ou adversos nas taxas de câmbio futuras das moedas. Geralmente, as taxas de câmbio a prazo para a maioria dos pares de moedas podem ser obtidas por até 12 meses no futuro. Existem quatro pares de moedas conhecidas como os pares principais. Estes são o dólar dos EUA eo euro o dólar dos EUA eo iene japonês o dólar dos EUA ea libra esterlina britânica eo dólar dos EUA eo franco suíço. Para estes quatro pares, as taxas de câmbio para o período de tempo de até 10 anos podem ser obtidas. Contrato vezes tão curto quanto alguns dias também estão disponíveis a partir de muitos fornecedores. Embora um contrato pode ser personalizado, a maioria das entidades não vai ver o benefício total de um contrato de câmbio a termo, a menos que o estabelecimento de um montante mínimo do contrato em 30.000. Exemplo de cálculo A taxa de câmbio a termo de um contrato pode ser calculada com base em quatro variáveis: S taxa de câmbio corrente do par de moedas r (d) taxa de juros da moeda local r (f) taxa de juros em moeda estrangeira t tempo de contrato em dias Para a taxa de câmbio a termo seria: Taxa de forward S x (1 r (d) x (t 360)) (1 r (f) x (t 360)) Por exemplo, suponha que a taxa de câmbio do dólar norte-americano e do dólar canadense É 1,3122. A taxa de três meses nos Estados Unidos é de 0,75, ea taxa canadiana de três meses é de 0,25. A taxa de contrato de câmbio a termo USDCAD a três meses seria calculada como: Taxa de três meses a vista 1.3122 x (1 0.75 (90.360)) 1.3122 x (1.0019 1.0006) 1.3138
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